绝代双骄
多位百亿基金经理大调仓_我的网站
A | 本文来自微信公众号：财联社 （ID：cailianpress），作者：周晓雅 随着上市公司三季报披露，公募基金三季度的调仓动作逐步显现。 Wind数据显示，截至10月21日，已有328只个股的前十大流通股东出现了公募的身影。 核心要点 伊朗与阿曼即将达成一项协议，旨在保障霍尔木兹海峡安全通航，并确定这条关键经济水道的未来管理模式。 这两个海湾国家周二发布联合声明称，两国外长已研讨一份拟议框架：在霍尔木兹海峡设立临时联合通航通道，同时落实联合扫雷项目，清除海峡水域水雷。 受这份声明影响，国际油价延续此前跌势，国际基准布伦特原油隔夜跌破每桶 90 美元。 航运数据分析机构 Kpler 初步数据显示，周二仅有 5 艘大宗商品船舶驶过霍尔木兹海峡，远低于过去 10 天 15 艘的平均水平。在伊朗冲突爆发前，全球约五分之一的原油贸易经由该海峡运输。其中，超200只个股的前十大股东中已有主动权益基金出现，多位百亿主动权益基金经理有着各自的调仓动向。
B | 多位百亿基金经理买入机器人、AI板块个股 目前已经披露板块个股中，多只机器人概念股、AI板块个股得到百亿基金经理的青睐。 10月21日晚间，PCB龙头股东山精密的三季报显示，3只公募基金在该股前十大流通股东行列。
C | 伊‑阿联合声明同时提到，双方将继续开展技术层面谈判，目标敲定永久通航通道、海峡未来治理方案，同时建立信息共享、交通管控、提供航海与安全配套服务的运行机制。 本周油价大幅走低。近期压制油价的另一因素是，据报道美国已经开始将外交人员调返回海湾国家，这表明华盛顿目前并不打算推动军事升级。其中，傅鹏博和朱璘共同管理的睿远成长价值，新进为东山精密的第五大流通股东，持股数为2134.17万股，这也是该基金继去年一季度以后，重回前十大股东行列。 虽然此前并未重仓，但睿远成长价值的半年报和年报显示，该股在去年曾一度减持至138.04万股，从去年下半年开始陆续增持，至今年二季度末已经是隐形重仓股，三季度更是大手笔加仓。 谢治宇管理的兴全合润也在同期新进，持股数为1177.53万股。俄罗斯俄新社周二晚间援引伊朗、巴基斯坦消息源报道称，美伊未来数天将会公布新停火协议，协议将包含霍尔木兹海峡自由通航条款。在今年上半年，兴全合润已有交易东山精密的踪迹，但截至6月底，该股又被清仓。但该消息无法得到独立核实，白宫也没有回应媒体的置评请求。 此前，美国财政部长斯科特・贝森特周一宣布，要对伊朗政权发起“经济总攻日（Economic D‑Day）”，威胁要打击伊朗的 “帮凶” 与其贸易伙伴，以此绞杀伊朗经济，美方还公布一份包含 60 个个人、实体与船只的制裁清单。此次再买入后，该基金也是首次进入东山精密的大股东行列。 然而到目前为止，美国尚未对其他国家实施大规模次级制裁。 贝森特周一表示：“我为什么要把全球金融体系搞垮？我们认为应当设定缓冲，给各方一段适应窗口期。但他们要清楚，事态变化会非常迅速，我们是认真的。 不过，杜猛在管的摩根新兴动力则是减持了该股，就在今年6月底，该基金新进前十大股东，一个季度后，减持了123.14万股，至1123.7万股。
D | 除了公募基金以外，该股还得到险资青睐，新华人寿旗下2只产品买入，中国人寿旗下产品则有减持动作。
E | 自8月以来，该股得到长江证券、招商证券、上海证券、浙商证券等多家券商的买入评级。研报中多提到，AI业务有望带动公司业绩增长，中泰证券研报显示，该公司拟收购索尔思100%股权，通过此次收购能够快速切入光通信市场，进一步加大公司在AI领域布局。 长源东谷的三季报则显示，6只公募基金现身前十大股东。
F | 其中，范妍在管的富国稳健增长新进，最新持股数为230万股。”责任编辑：郭明煜。此前，该基金的半年报显示，长源东谷未在持股行列，买入个股动作或是从三季度开始。 另外，这只个股还有蒋璆在管的华安动态灵活配置等多只产品现身。 浙商证券此前研报提到，长源东谷一方面聚焦新能源领域，混动缸体缸盖领域发力显著，去年比亚迪、赛力斯混动车缸体缸盖销量实现大幅增长。另一方面则是前瞻布局机器人关键部件，重点推进灵巧手、机械臂等高性能核心模块的研发与工程化路径建设。
G | 闫思倩的最新调仓动作也在上市公司三季报显现。恒而达三季报显示，鹏华碳中和继二季度新进前十大股东后，又在三季度增持该股，至134.87万股。 不过，该股短期业绩承压，今年前三季度净利润减少逾四成。
H | 但有券商研报指出，随着该公司销售规模的逐步扩大及生产工艺的持续优化，滚动功能部件产品市场知名度和行业渗透率得以不断提升，业务规模效应正逐渐凸显。 隆盛科技则遭减持。在今年二季度末，该股位列鹏华碳中和的第六大重仓股，持股数为1085.62万股，而到了三季度末持股数减少两成以上，至836.19万股。 在闫思倩减持的同时，有4只公募基金新进该股前十大重仓股，包括胡宜斌在管的华安媒体互联网。 消费、新能源亦有基金调仓 食品股万辰集团也得到百亿基金经理的青睐，截至三季度末，李竞和胡晓管理的东方红启恒三年持有新进该股前十大股东，持股数为266.84万股。 事实上，在二季度末，东方红启恒三年持有已重仓持有了万辰集团，彼时持股数为165.89万股，是第四大重仓股，三季度的持股数则增加了六成以上。 从业绩表现来看，该股出现净利润率的环比提升，前三季度实现扣非归母净利润8.1亿元，同比增长955.3%，仅第三季度的净利润也增长超三倍。 能源设备板块股蓝科高新也得到公募青睐，最新披露的三季报显示，钟帅在管的华夏行业景气、华夏卓越成长新进该股前十大股东。其中，华夏行业景气更是第五大股东，持股数为1047.48万股。 虽然深耕能源装备领域，但近年来，蓝科高新也在向光热储能、氢能、深海经济等新兴领域拓展。三季报显示，该公司今年上半年实现净利润的扭亏为盈。
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Published on:05:52:13